投资估算的含义及作用

1.投资估算的含义投资估算的成果文件称作投资估算书，投资估算书是项目建议书或可行性研究报告的重要组成部分，是项目决策的重要依据之一。

2.投资估算的作用(1)是项目主管部门审批项目建议书的依据之一。(2)可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额。(3)项目投资估算是限额设计的依据。(4)可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。(5)是编制建设项目固定资产投资计划的重要依据。

我国投资估算的阶段划分及精度要求

（1）建设项目规划和项目建议书阶段的投资估算。投资估算精度的要求为误差控制在±30%以内。（2）预可行性研究阶段的投资估算。投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内。（3）可行性研究阶段的投资估算。投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内。

投资估算的编制要求

（1）应根据主体专业设计的阶段和深度，结合各行业的特点，所采用生产工艺流程的成熟性，以及国家及地区、行业或部门、市场相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度，采用合适的方法，对建设项目投资估算进行编制，并对主要技术经济指标进行分析。（2）应做到工程内容和费用构成齐全，不重不漏，不提高或降低估算标准，计算合理。（3）应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标，在质和量方面所综合的内容，应遵循口径一致的原则。（4）投资估算应参考相应工程造价管理部门发布的投资估算指标，依据工程所在地市场价格水平，结合项目实体情况及科学合理的建造工艺，全面反映建设项目建设前期和建设期的全部投资。（5）应对影响造价变动的因素进行敏感性分析，分析市场的变动因素，充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响，确保投资估算的编制质量。（6）投资估算精度应能满足控制初步设计概算要求，并尽量减少投资估算的误差。

静态投资部分的估算方法

在项目规划和建议书阶段，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法；在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，采用指标估算法。

项目规划和建议书阶段投资估算方法

（1）生产能力指数法。又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法。其计算公式为： 式中: x——生产能力指数。

①正常情况下，0≤x≤1。②若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.5～2之间时，x的取值近似为1。③若已建类似项目规模与拟建项目规模的比值为2～50，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约为0.6～0.7。④若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值约在0.8～0.9之间。1.生产能力指数法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。2.这种估价方法不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模就可以。

（2）系数估算法。系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目的静态投资的方法。常用的方法有设备系数法和主体专业系数法，世行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。1)设备系数法。设备系数法是指以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装工程费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出项目的静态投资。2)主体专业系数法。主体专业系数法是指以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，根据已建同类项目的有关统计资料，计算出拟建项目各专业工程（总图、土建、采暖、给排水、管道、电气、自控等）与工艺设备投资的百分比，据以求出拟建项目各专业投资，然后加总即为拟建项目的静态投资。3)朗格系数法。这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。其计算公式为：C=E·（1+∑Ki）·Kc式中Ki——管线、仪表、建筑物等项费用的估算系数；Kc——管理费、合同费、应急费等间接费用在内的总估算系数。（3）比例估算法。比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。（除法关系）（4）混合法。根据相关资料，采用两种方法混合估算其相关投资额的方法。

可行性研究阶段投资估算方法

原则上应采用指标估算法，精度最高。（1）建筑工程费用估算主要采用单位实物工程量投资估算法。（2）设备及工器具购置费及其他费用的估算（3）安装工程费估算1）工艺设备安装费估算安装工程费=设备原价×设备安装费率 安装工程费=设备吨重×单位重量（吨）安装费指标 2）工艺非标准件、金属结构和管道安装费估算安装工程费=重量总量×单位重量安装费指标3）工业炉窑砌筑和保温安装费估算安装工程费=重量（体积、面积）总量×单位重量安装费指标4）电气设备及自控仪表安装费估算安装工程费=设备工程量×单位工程量安装费指标应用指标估算法，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整。

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